Universitätskasse
Aufgabe der Universitätskasse ist die Sicherstellung des gesamten Zahlungsverkehrs der Universität. So gewährleistet sie, dass täglich die erforderlichen Mittel für die Begleichung aller Zahlungsverpflichtungen von der Landesoberkasse bereitgestellt werden und nimmt die hierfür erforderlichen Abrechnungen und Abschlüsse vor. Die Kasse setzt alle in der Buchhaltung vorbereiteten Ein- und Auszahlungen um. Die Kasse regelt und überwacht Einzahlungen mit Kreditkarten, Bankeinzug etc. Darüber hinaus ermöglicht sie unerlässliche Barauszahlungen (z. B. an ausländische Stipendiaten) und richtet auf Antrag den Zugang zum Konteninformationssystem QIS ein.
Für Fragen zur Kasse, ihren Aufgaben und den Services, die sie anbietet, stehen Ihnen die Mitarbeiter*Innen der Kasse gerne zur Verfügung.
Leitung und Organisation der Universitätskasse
- Allgemeine Kassenangelegenheiten
- Monats- und Jahresabschlüsse
- Mahn- und Beitreibungsverfahren, Vorbereitung von Niederschlagungen
- Kassenmäßige Abwicklung des Universitätsvermögens
- Kreditkartengeschäfte
- Fachaufsicht Geldannahme und Handkassenvorschuss
- Führung von Verwahr- und Vorschussbuch
- Kassiererin (kassenmäßige Abwicklung der Bargeschäfte (z. B. Stipendienzahlungen)
- Tagesabschlüsse einschl. Kontoauszugsbearbeitung
- Meldungen gemäß AußenwirtschaftsVO
- Unbarer Zahlungsverkehr (Inland, Ausland)
Stellvertretende Leitung und Organisation der Universitätskasse
- Allgemeine Kassenangelegenheiten
- Monats- und Jahresabschlüsse
- Mahn- und Beitreibungsverfahren, Vorbereitung von Niederschlagungen
- Kassenmäßige Abwicklung des Universitätsvermögens
- Kreditkartengeschäfte
- Fachaufsicht Geldannahme und Handkassenvorschuss
- Führung von Verwahr- und Vorschussbuch
- Kassiererin (kassenmäßige Abwicklung der Bargeschäfte (z. B. Stipendienzahlungen)
- Tagesabschlüsse einschl. Kontoauszugsbearbeitung
- Meldungen gemäß AußenwirtschaftsVO
- Unbarer Zahlungsverkehr (Inland, Ausland)
- Kassenbuchhaltung
- Verrechnung KIM, Reader Printer, Chemikalienlager, Kopierlager, Glas- und Gaswarenlager
- HSP Rechnungen und Umbuchungen
- Umbuchungen für Microsoft, Kabel und Support
- Aufbereitung Kontoauszug und Bearbeitung der Lastschriften
- Abwicklung der baren Zahlungsvorgänge am Schalter, inklusive Disposition des Bargeldbestandes
- Buchung der baren und unbaren Geldein- und -ausgänge in MBS/KBS
- Devisenzahlungs- und EUR Zahlungsaufträge außerhalb des SEPA-Raumes
- Führung der Kassenbücher (Kontogegenbuch, Tageskladde, Schecküberwachungsbuch)
- Buchung der MBS-Sammeldatei (Überweisungen, Sollstellungen,
- Meldung an die Bundesbank von Zahlungen im Außenwirtschaftszahlungsverkehr
Tel.: +49 7531 88 5681